風險披露聲明 • 本基金或會因投資於新興市場而須承受重大資本虧損的風險。與已發展國家相比，投資於新興市場涉及的流動性、波動性、貨幣、政治及監管風險更高。本基金可能會透過結構性票據、參與票據及股票掛鉤票據投資於新興市場，該等工具涉及較高的對手方風險。 • 本基金可大量投資於衍生工具作投資用途。由於衍生工具包含槓桿作用，投資或會導致本基金的資產在短時間內大幅波動，甚至全部虧損。投資於衍生工具可能會令本基金面對重大的對手方、流動性及波動性風險。 • 根據證監會的監管規定，除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標，否則投資者不應投資於該產品。註：Fundsupermart.com 乃自助式網上分銷平台，不會提供個人投資建議服務。 霸菱中東北非基金(美元) A  (Fundsupermart風險評級:  9級風險 ) 投資目標 本基金的投資目標是透過投資於中東及北非(「中東北非」)，在資產價值中達致長期資本增長。基金主要投資於在中東北非地區註冊成立的公司，或在中東北非地區經營其大部份經濟活動的公司之股票及股票相關證券，以達致其投資目標。就此而言，總資產並不包括現金及輔助流動資金。 重要資料: 本基金可能買賣衍生工具以達到基金的投資目標，因而或會導致其資產淨值波動較大，而且所涉及風險可能較傳統證券為高。 基金資料 資產類別 股票基金 最低首次投資額 港元 8,000.00/ 美元 1,000.00 主題分類 一般 最低後續投資額 港元 8,000.00/ 美元 1,000.00 地理分布 新興市場 最低定期投資計劃投資額 港元 1,000/ 美元 150 發行日期 2010年3月29日 最低贖回額 美元 100 發行價格 美元 10 最低持有額 美元 1,000 / 港元 8,000 定價基礎 未知價 最新資產淨值價格  美元 10.0 (截至2010年9月8日) Fundsupermart風險評級 9級風險 基金規模 美元 13,600,000 (截至2010年6月30日) 過往股息 - 投資者請留意，最低首次投資額、最低後續投資額、最低贖回額及最低持有額乃由Fundsupermart.com提供，並作為我們提供的交易服務的一部分，或與基金說明書有所分別。   基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司  請登入查看您的基金持有量   基金收費 FSM首次銷售費 * 2 % 現時優惠銷售費 - FSM定期投資銷售費 * 2 % 其他主要費用 備註 年度管理費 1.5 % 年度管理費（母基金） - * 銀鑽／金鑽／白金用戶可獲享較低的銷售費用。請點擊這裏了解更多詳情。   基金假期 下表顯示此基金在未來10個工作日內的基金假期。 日期 内容 香港 公眾假期 2010年9月23日 The day following Mid-Autumn Festival 基金假期 近日沒有適用於此基金的基金假期。 若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價；基金定價將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。 請注意：如在任何的交易日懸掛八號風球或以上，所有或部分的交易或會暫停。有關的交易指示將會在下一個交易日執行。敬請留意網頁的公告。   基金表現2 累積表現 時期 1個月 3個月 年初至今 成立至今 回報 (%) - 港元 - - - - 回報 (%) - 美元 - - - - 時期 1年 2年 3年 4年 5年 回報 (%) - 港元 - - - - - 回報 (%) - 美元 - - - - -   其他數據 3年年度化波幅 -% (港元) -% (美元) 3年期夏普比率 - (港元) - (美元) 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 所有回報乃累積回報，以2010年9月7日之基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資。 若成分基金的貨幣並非以港元為單位，基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 歷史價格 (最新交易日: 截至 2010年9月7日) 時期 1年最高 1年最低 3年最高 3年最低 歷史高位 歷史低位 價格(美元) - - - - 10.4 9.46 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 歷史價格乃資產淨值價，並按基金貨幣計算。請點擊有關價值，來查閱實際日期。「歷史高位」及「歷史低位」價格分別是由基金成立的第一個交易日至最新交易日期間之最高及最低資產淨值價格。 基金說明書、報告及基金簡報 點擊這裏查看基金說明書。 客戶亦可到本公司索取基金說明書的副本。 點擊這裏查看半年度/年度報告。 (只提供英文版本) Fundsupermart會把半年度/年度報告的連結經電郵傳送至投資者。 點擊這裏查看基金簡報。 點擊這裏下載Adobe Acrobat。 認購此基金      比較其他同類基金 請注意： 單位價格乃資產淨值價，該等價格並不包括銷售費用。 投資涉及風險。證券價格可升可跌，在某些情況下，投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金說明書，以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險，並自行尋求獨立及專業顧問的建議，以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。 由於基金貨幣可能並非美元/港元，當投資回報是以有關基金貨幣計算，以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。 按照證監會的監管條例，若基金成立少於6個月，該基金的所有表現數據均不會被顯示。若基金成立少於1年但超過或等於6個月，網頁可顯示該基金的最近一個月、季度或「成立至今」的表現數據。 此基金簡報是Fundsupermart.com從各基金管理公司的公開資料收集所得，僅供參考之用。Fundsupermart.com已竭力提供正確及完整的資料，惟錯漏可能仍無法避免。我們建議讀者在作出任何投資決定前，仔細閱讀基金說明書及我們的免責聲明。 >> 投資於新興市場之基金可能比一般已發展市場涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。