風險披露聲明 • 富達基金是一項傘子基金，涵蓋多項子基金。此等子基金可投資於股票、債券、貨幣市場證券及╱或其他投資工具，包括衍生工具。 • 此等基金涉及投資於較為波動的新興市場及涉及單一市場或行業有關的集中風險。 • 此等基金可投資於非投資級別債券，此等債券的波幅、信貸及流動性風險可能較高。 • 此等基金可投資於可能包含額外風險的衍生工具及/或結構性投資產品。(例如槓桿效應可能導致波動擴大。) • 您在此等基金的投資有可能大幅虧損。 • 根據證監會的監管規定，除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標，否則投資者不應投資於該產品。註：Fundsupermart.com 乃自助式網上分銷平台，不會提供個人投資建議服務。 富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元 (Fundsupermart風險評級:  8級風險 ) 投資目標 首要投資於西班牙／葡萄牙股票證券。 投資者應注意行業投資所帶來的風險。 基金資料 資產類別 股票基金 最低首次投資額 港元 16,000.00/ 歐元 1,600.00 主題分類 一般 最低後續投資額 港元 8,000.00/ 歐元 800.00 地理分布 西班牙 / 葡萄牙 最低定期投資計劃投資額 港元 1,000 發行日期 1990年10月1日 最低贖回額 歐元 100 發行價格 歐元 6.01 最低持有額 歐元 1,600 / 港元 16,000 定價基礎 未知價 最新資產淨值價格  歐元 43.38 (截至2010年9月6日) Fundsupermart風險評級 8級風險 基金規模 歐元 140,000,000 (截至2010年6月30日) 過往股息 (詳情) 是 投資者請留意，最低首次投資額、最低後續投資額、最低贖回額及最低持有額乃由Fundsupermart.com提供，並作為我們提供的交易服務的一部分，或與基金說明書有所分別。   基金公司 富達基金（香港）有限公司  請登入查看您的基金持有量   基金收費 FSM首次銷售費 * 2 % 現時優惠銷售費 - FSM定期投資銷售費 * 2 % 其他主要費用 - 年度管理費 1.5 % 年度管理費（母基金） - * 銀鑽／金鑽／白金用戶可獲享較低的銷售費用。請點擊這裏了解更多詳情。   基金假期 下表顯示此基金在未來10個工作日內的基金假期。 日期 内容 香港 公眾假期 近日沒有適用於此基金的公眾假期。 基金假期 近日沒有適用於此基金的基金假期。 若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價/交易；基金定價/交易將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。 請注意：如在任何的交易日懸掛八號風球或以上，所有或部分的交易或會暫停。有關的交易指示將會在下一個交易日執行。敬請留意網頁的公告。   基金表現2 累積表現 時期 1個月 3個月 年初至今 成立至今 回報 (%) - 港元 -5.17 14.46 -19.89 不適用 回報 (%) - 歐元 -3.45 9.48 -10.61 不適用 時期 1年 2年 3年 4年 5年 回報 (%) - 港元 -11.51 -21.95 -34.48 -2.5 24.79 回報 (%) - 歐元 -1.81 -11.2 -30.15 -2.33 21.89   其他數據 3年年度化波幅 36.94% (港元) 26.26% (歐元) 3年期夏普比率 -0.25 (港元) -0.4 (歐元) 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 所有回報乃累積回報，以2010年9月3日之基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資。 若成分基金的貨幣並非以港元為單位，基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 年度回報 公曆年 2009 2008 2007 2006 2005 回報 (%) - 港元 43.17 -47.29 34.18 51.61 13.52 回報 (%) - 歐元 40.28 -44.41 19.88 35.69 30.16 * 若基金於成立首年之表現數據不足一年，所顯示之基金表現數據乃由基金成立日至該年度的最後一天計算。 歷史價格 (最新交易日: 截至 2010年9月3日) 時期 1年最高 1年最低 3年最高 3年最低 歷史高位 歷史低位 價格(歐元) 51.37 37.92 68.31 28.9 - - 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 歷史價格乃資產淨值價，並按基金貨幣計算。請點擊有關價值，來查閱實際日期。「歷史高位」及「歷史低位」價格分別是由基金成立的第一個交易日至最新交易日期間之最高及最低資產淨值價格。 基金說明書、報告及基金簡報 點擊這裏查看基金說明書。 客戶亦可到本公司索取基金說明書的副本。 點擊這裏查看半年度/年度報告。 (只提供英文版本) Fundsupermart會把半年度/年度報告的連結經電郵傳送至投資者。 點擊這裏查看基金簡報。 點擊這裏下載Adobe Acrobat。 認購此基金 請注意： 單位價格乃資產淨值價，該等價格並不包括銷售費用。 投資涉及風險。證券價格可升可跌，在某些情況下，投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金說明書，以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險，並自行尋求獨立及專業顧問的建議，以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。 由於基金貨幣可能並非美元/港元，當投資回報是以有關基金貨幣計算，以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。 按照證監會的監管條例，若基金成立少於6個月，該基金的所有表現數據均不會被顯示。若基金成立少於1年但超過或等於6個月，網頁可顯示該基金的最近一個月、季度或「成立至今」的表現數據。 此基金簡報是Fundsupermart.com從各基金管理公司的公開資料收集所得，僅供參考之用。Fundsupermart.com已竭力提供正確及完整的資料，惟錯漏可能仍無法避免。我們建議讀者在作出任何投資決定前，仔細閱讀基金說明書及我們的免責聲明。 >> 投資於新興市場之基金可能比一般已發展市場涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。