風險披露聲明 • 本基金可投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及規管上的變動所帶來的風險，這可對本基金構成額外的風險。 • 本基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、按揭及資產抵押證券及衍生工具(例如信貸違約掉期、遠期合約及期權)，因而涉及相當程度之流通性風險及交易對手違約的風險。 • 本基金可投資於發行人現時沒有就其作出利息付款的違約債務證券，因而可能承受流通性風險及交易對手違約的風險。 • 本基金可投資於非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。 • 投資此基金涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。 • 根據證監會的監管規定，除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標，否則投資者不應投資於該產品。註：Fundsupermart.com 乃自助式網上分銷平台，不會提供個人投資建議服務。 鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算) (Fundsupermart風險評級:  2級風險 ) 投資目標 本基金以組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府債券、與政府相關或由企業所發行的債券，包括可換股債券，以達致透過利率收益、資本增值及貨幣收益，來獲取最大總投資回報之目標。 基金資料 資產類別 定息基金 最低首次投資額 港元 8,000.00/ 美元 1,000.00 主題分類 一般 最低後續投資額 港元 4,000.00/ 美元 500.00 地理分布 環球 最低定期投資計劃投資額 港元 1,000/ 美元 150 發行日期 2003年8月29日 最低贖回額 美元 500 發行價格 不適用 最低持有額 美元 1,000 / 港元 8,000 定價基礎 未知價 最新資產淨值價格  美元 22.91 (截至2010年9月6日) Fundsupermart風險評級 2級風險 基金規模 美元 9,248,000,000 (截至2010年6月30日) 過往股息 - 投資者請留意，最低首次投資額、最低後續投資額、最低贖回額及最低持有額乃由Fundsupermart.com提供，並作為我們提供的交易服務的一部分，或與基金說明書有所分別。   基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司  請登入查看您的基金持有量   基金收費 FSM首次銷售費 * 1.0 % 現時優惠銷售費 - FSM定期投資銷售費 * 1 % 其他主要費用 備註 年度管理費 0.75 % 年度管理費（母基金） - * 銀鑽／金鑽／白金用戶可獲享較低的銷售費用。請點擊這裏了解更多詳情。   基金假期 下表顯示此基金在未來10個工作日內的基金假期。 日期 内容 香港 公眾假期 近日沒有適用於此基金的公眾假期。 基金假期 近日沒有適用於此基金的基金假期。 若適逢本港的公眾假期或個別基金經理公佈的基金假期，有關基金當日將不設定價；基金定價將於下一個工作日恢復正常。 上述基金假期的資料是由個別基金公司所提供。倘若Fundsupermart.com未及時獲得通知，有關資料或會有所遺漏。 請注意：如在任何的交易日懸掛八號風球或以上，所有或部分的交易或會暫停。有關的交易指示將會在下一個交易日執行。敬請留意網頁的公告。   基金表現2 累積表現 時期 1個月 3個月 年初至今 成立至今 回報 (%) - 港元 1.08 4.72 10.57 128.01 回報 (%) - 美元 0.97 5 10.32 128.8 時期 1年 2年 3年 4年 5年 回報 (%) - 港元 20.88 39.3 50.57 67.86 83.76 回報 (%) - 美元 20.55 39.94 51.02 67.99 83.63   其他數據 3年年度化波幅 12.87% (港元) 12.95% (美元) 3年期夏普比率 0.96 (港元) 0.97 (美元) 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 所有回報乃累積回報，以2010年9月3日之基金價格及資產淨值計算，並把股息在派息日再投資。 若成分基金的貨幣並非以港元為單位，基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。 年度回報 公曆年 2009 2008 2007 2006 2005 回報 (%) - 港元 33.54 -3.42 10.65 17.21 -2.74 回報 (%) - 美元 33.46 -2.75 10.28 16.85 -2.52 * 若基金於成立首年之表現數據不足一年，所顯示之基金表現數據乃由基金成立日至該年度的最後一天計算。 歷史價格 (最新交易日: 截至 2010年9月3日) 時期 1年最高 1年最低 3年最高 3年最低 歷史高位 歷史低位 價格(美元) 22.88 19.19 22.88 14.09 - - 資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司 歷史價格乃資產淨值價，並按基金貨幣計算。請點擊有關價值，來查閱實際日期。「歷史高位」及「歷史低位」價格分別是由基金成立的第一個交易日至最新交易日期間之最高及最低資產淨值價格。 基金說明書、報告及基金簡報 點擊這裏查看基金說明書。 客戶亦可到本公司索取基金說明書的副本。 點擊這裏查看半年度/年度報告。 (只提供英文版本) Fundsupermart會把半年度/年度報告的連結經電郵傳送至投資者。 點擊這裏查看基金簡報。 點擊這裏下載Adobe Acrobat。 認購此基金      比較其他同類基金 請注意： 單位價格乃資產淨值價，該等價格並不包括銷售費用。 投資涉及風險。證券價格可升可跌，在某些情況下，投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金說明書，以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險，並自行尋求獨立及專業顧問的建議，以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。 由於基金貨幣可能並非美元/港元，當投資回報是以有關基金貨幣計算，以美元/港元交易的投資者需承受匯率波動的風險。 按照證監會的監管條例，若基金成立少於6個月，該基金的所有表現數據均不會被顯示。若基金成立少於1年但超過或等於6個月，網頁可顯示該基金的最近一個月、季度或「成立至今」的表現數據。 此基金簡報是Fundsupermart.com從各基金管理公司的公開資料收集所得，僅供參考之用。Fundsupermart.com已竭力提供正確及完整的資料，惟錯漏可能仍無法避免。我們建議讀者在作出任何投資決定前，仔細閱讀基金說明書及我們的免責聲明。 >> 投資於新興市場之基金可能比一般已發展市場涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。